एक ट्रेडर के रूप में आपने टर्म के बारे में तो सुना ही होगा स्थितीय व्यापार शेयर बाजार में! हालाँकि, क्या आपने इसका अभ्यास करने की कोशिश की? यदि आप ऐसा सोच रहे हैं, तो हमारे पास पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए सर्वोत्तम संकेतकों की एक सूची है, जो आपको अपनी यात्रा शुरू करने और अच्छा मुनाफा कमाने में मदद करेगी।

स्थितीय व्यापार के लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीकी संकेतक

शेयरों का तकनीकी विश्लेषण शेयर के वर्तमान संचलन की पहचान करने में मदद करता है और निकट भविष्य में इसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में भी मदद करता है।

चूंकि स्थितिगत व्यापार व्यापार से सबसे अच्छा लाभ अर्जित करने के प्रमुख उद्देश्य के साथ किया जाता है, इसलिए स्थितीय व्यापारियों के लिए व्यापार से पहले सही विश्लेषण करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

इसलिए पोजीशनल ट्रेडिंग रणनीतियों के अलावा, संकेतकों पर पर्याप्त जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो उन्हें सही मूल्य पर अपना लाभ बुक करने में मदद करती है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि तकनीकी संकेतक व्यापार में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए मूल्य बिंदु में सहायक होते हैं।

लेकिन जो अधिक आवश्यक है वह यह जानना है कि पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छे संकेतक क्या हैं और सही जानकारी प्राप्त करने के लिए उनका उपयोग कैसे करें।

हम इस बारे में बात करेंगे:

• समर्थन और प्रतिरोध
• ईएमए
• फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट
• स्टोकेस्टिक आरएसआई

तो आइए जानें कि पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए इन संकेतकों का उपयोग कैसे करें।

हमारे पहले और सबसे लोकप्रिय एक पर आ रहा है, समर्थन और प्रतिरोध!

समर्थन और प्रतिरोध

वास्तविक जीवन में समर्थन है “पकड़ने के लिए”. जिसे शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए भी लागू किया जा सकता है। यहां जब हम किसी शेयर के शेयर की कीमत के बारे में बात करते हैं, तो समर्थन एक ऐसी चीज है जो शेयर की कीमत को कम नहीं होने देती है।

क्या यह मंत्रमुग्ध करने वाला नहीं है, यह कितना आसान हो जाता है जब आप संभावित कम कीमत को जानते हैं जिस पर आप प्रवृत्ति में प्रवेश कर सकते हैं और उसी के उपयोगी लाभ प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, यह एक संकेतक के रूप में समर्थन का लाभ है।

यह स्थिति व्यापारियों को तदनुसार लंबे समय तक जाने के लिए ऊपर की ओर प्रवृत्ति में प्रवेश की योजना बनाने का अवसर प्रदान करता है। तो समर्थन के विपरीत आता है जो “प्रतिरोध” है।

जबकि प्रतिरोध का अर्थ है “टकराव”, व्यापार में इस शब्द का अर्थ है एक बाधा जो शेयर की कीमत को किसी भी तरह से तेजी से नहीं जाने देती है। एक ठहराव के रूप में कार्य करता है जो भविष्य में मंदी की प्रवृत्ति या गिरावट का संकेत देता है।

मूल रूप से, स्थिति व्यापारी संभावित उच्च मूल्य को इंगित करने के लिए प्रतिरोध का उपयोग करते हैं जिस पर वे कम जा सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं।

समर्थन और प्रतिरोध एक साथ स्थितीय व्यापार में सबसे प्रमुख संकेतक माने जाते हैं। ये दोनों ट्रेडर द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी रणनीति का आधार बनते हैं, विशेष रूप से पोजीशन ट्रेडर।

इन दोनों का सामान्य उद्देश्य स्टॉक की अंतर्निहित प्रवृत्ति से प्रवेश और निकास की योजना बनाना है, चाहे वह तेजी हो या मंदी। चूंकि पोजीशन ट्रेडर्स ट्रेंड फॉलोअर्स होते हैं, इसलिए उनके लिए शॉर्ट-टर्म प्राइस में उतार-चढ़ाव शायद ही मायने रखता है।

हम एक उदाहरण की मदद से अवधारणा को समझ सकते हैं,

यदि आप खेलों से प्यार करते हैं तो टेनिस एक बेहतरीन खेल हो सकता है। किसी भी सीमा से बचने के लिए दोनों तरफ के दो खिलाड़ी गेंद को हिट करने का प्रयास करते हैं। आइए हम बाएं खिलाड़ी को समर्थन के रूप में और दाएं को प्रतिरोध के रूप में देखें।

दोनों बाधाओं के रूप में कार्य करेंगे; एक मूल्य को आगे बढ़ने से रोकेगा, जो बाहर निकलने के लिए सही समय का संकेत देगा, जबकि दूसरा मूल्य को गिरने से रोकेगा, जो अंतर्निहित प्रवृत्ति में प्रवेश की योजना बनाने के लिए सही समय का संकेत देगा।

और जैसे-जैसे हम सूची में आगे बढ़ते हैं हमारे पास है;

ईएमए

ठीक है, आप सभी ने पोजिशनल ट्रेडिंग में आदर्श 50 दिनों और 200 दिनों की ईएमए रणनीति के बारे में सुना होगा। यह सब दो एमए लाइनों के क्रॉसओवर के बारे में है।

50 दिन एमए सबसे सटीक प्रवृत्ति संकेतक माना जाता है। एक सुसंगत अपट्रेंड में, यह कहा जाता है कि कीमत आमतौर पर 50 दिन की एमए लाइन से ऊपर रहती है। यह भविष्य की संभावित प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करता है।

दो एमए लाइनों के क्रॉसओवर पर आ रहा है। आम तौर पर, प्रवेश या निकास के अवसर तब बनते हैं जब दो एमए लाइनें एक दूसरे को पार करती हैं।

इसलिए जब तेजी से बढ़ने वाला औसत नीचे से धीमी एमए लाइन को पार करता है, तो “गोल्डन क्रॉस” को एक तेजी की प्रवृत्ति दिखाने का संकेत दिया जाता है, जबकि जब ऊपर से क्रॉसओवर होता है, तो इसे “डेथ क्रॉस” कहा जाता है, इस प्रकार मंदी की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो यहां के व्यापारियों का सामना करते हैं, जब तक क्रॉसओवर का संकेत दिया जाता है, कीमत में उतार-चढ़ाव होता है और ईएमए लाइन चलती है, इस प्रकार योजना बनाने या निर्णय लेने के लिए न्यूनतम समय की पेशकश की जाती है, इसलिए इस समस्या को खत्म करने के लिए,

फिर भी एक अन्य संकेतक का उपयोग किया जाता है, आरएसआई, इससे निवेशक को गोल्डन क्रॉस की पहचान करने से पहले ही ऐसा होने में मदद मिलती है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? आप एक निवेशक के रूप में उतार-चढ़ाव की भविष्यवाणी कर सकते हैं और पूरी तरह से एक ज्योतिषी की तरह महसूस कर सकते हैं।

अंत में, जब दोनों को एक साथ लागू किया जाता है, तो वे एक घातक कॉम्बो बनाते हैं, जिस कीमत पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। आमतौर पर, वह बिंदु तब होता है जब कीमत ऊपर होती है 20 से अधिक आरएसआई के साथ 200 एमए लाइन।

आगे बढ़ते रहना!

फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट

फिबोनाची रिट्रेसमेंट को समझने से पहले फिबोनाची सीरीज के बारे में जानना जरूरी है। नाम की तरह ही, अवधारणा भी अनूठी और सीखने में दिलचस्प है।

फाइबोनैचि संख्याओं की श्रृंखला है जिसमें कोई भी संख्या पिछली दो संख्याओं का योग होती है। चूंकि यह एक पूर्ण संख्या श्रृंखला है, यह 0 से शुरू होती है लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि फिबोनाची श्रृंखला अनंत तक चलती है।

एक उदाहरण के रूप में हम नीचे दी गई श्रृंखला देख सकते हैं,

0,1, 1,2,3,5,8,13,21, इत्यादि।

साथ ही, यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि, जब आप किसी संख्या को पिछली संख्या से विभाजित करते हैं, तो अनुपात हमेशा लगभग 1.618 होता है।

उदाहरण,

8/5= 1.6 या

२१/१३ = १.६१५

यह 1.618 गोल्डन रेशियो या फी के रूप में जाना जाता है।

एक छिपे हुए तथ्य को जानना चाहते हैं? फाइबोनैचि संख्या प्रकृति में पाई जा सकती है, जैसे फल, सब्जियां, पेड़ों की शाखाएं, फूलों की पंखुड़ियों की संख्या आदि।

इस प्रकार यह माना जाता है कि चार्ट में ध्यान देने योग्य मूल्य में उतार-चढ़ाव होने पर 61.8%, 38.2% और 23.6% के अनुपात का उपयोग किया जा सकता है।

यह मूल रूप से “में प्रयोग किया जाता है”पुलबैक और रिट्रेसमेंट रणनीति ” ट्रेडिंग पोजीशन के दौरान।

उदाहरण के लिए, यदि किसी शेयर की कीमत ₹10 से ₹20 हो गई है, तो ऐसे क्षण आते हैं जब कीमत ₹25 तक बढ़ने से पहले ₹15 तक गिर जाती है।

खैर, यह आपको रिट्रेसमेंट स्तर का एक विचार देता है जिस पर आप प्रवृत्ति और खुली स्थिति में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।

अब मान लीजिए, आप ₹50 की कीमत देखते हैं और फिर कीमत ₹152 तक पहुंच जाती है। फाइबोनैचि लागू करने के लिए, आप ₹102 पर ऊपर की चाल को परिभाषित करते हैं जो कि दो कीमतों के बीच का अंतर है। जिसके बाद आप एक ट्रेडर के रूप में ६१.८%, ३८.२% और २३.६% के अनुपात के अनुसार सुधार का विश्लेषण कर सकते हैं।

पहला संभावित सुधार २३.६% के स्तर पर हो सकता है और आगे, यह ३८.२%, फिर ६१.८% तक चला जाता है। लेकिन आप एंट्री करने की कीमत कैसे जानते हैं, इसकी गणना इस प्रकार की जा सकती है,

फाइबोनैचि अप मूव: ₹102

२३.६% * १०२ = २४.०७

इसलिए रिट्रेसमेंट होगा;

१५२-२४.०७= ₹१२७.९३

इसी तरह, अन्य अनुपातों के लिए रिट्रेसमेंट की गणना की जा सकती है और इस प्रकार, स्थिति को खोलने के लिए सबसे अच्छा समय चुनें। इसी तरह, आप “रिलायंस इंडस” का चार्ट नीचे देख सकते हैं।

तदनुसार अंतर्निहित प्रवृत्ति में एक स्थिति खोलने के लिए कोई अपना प्रवेश बिंदु लगा सकता है।

स्टोकेस्टिक आरएसआई

स्टोकेस्टिक आरएसआई में आने से पहले, सभी के लिए आरएसआई शब्द को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है।

इसे सरल रखने के लिए आरएसआई के लिए उपयोग किए जाने वाले शेयरों के तकनीकी विश्लेषण के लिए संकेतक है स्टॉक का विश्लेषण करें या किसी अन्य परिसंपत्ति की कीमत गति उस मामले के लिए मंदी या तेज हो।

खैर, ऐसा कहा जाता है कि स्टोकेस्टिक आरएसआई आरएसआई और स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर का संयोजन है। और यह 0 और 1 के बीच में उतार-चढ़ाव करता है। सामान्य तौर पर, हम इस सूचक का उपयोग अधिक खरीद और अधिक बिकने वाली स्थितियों की पहचान करने के लिए करते हैं।

ऐसा कहा जाता है कि 0.2 से नीचे की रीडिंग को ओवरसोल्ड माना जाता है और 0.8 से ऊपर की रीडिंग को चार्ट में ओवरबॉट स्थिति के रूप में देखा जाता है। यहां ओवरसोल्ड उदाहरणों को तेजी के रुझान का संकेत देते हुए देखा जाता है, जबकि अगर लंबी डाउनट्रेंड में अधिक खरीदारी की स्थिति देखी जाती है, तो इसे मंदी की प्रवृत्ति के रूप में देखा जाता है।

हालांकि, जब तक कीमत में उतार-चढ़ाव कार्रवाई की पुष्टि नहीं करता है, तब तक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों के बाद प्रवेश से बचने के लिए पर्याप्त स्मार्ट होना चाहिए।

लेकिन हम स्टोकेस्टिक आरएसआई की गणना कैसे करते हैं?

आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं।

मान लीजिए कि एक स्टॉक, मान लीजिए कि Apple Inc. पिछले 3-4 हफ्तों से गिरावट का अनुभव कर रहा है। 19 और 52 के बीच RSI मूल्यों को दर्शाते हुए वर्तमान रीडिंग 49 दिखाता है। इसलिए स्टॉक के लिए StochRSI की गणना इस प्रकार की जाएगी:

(49-19)/(52-19)

=30/33

=0.9

जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, यह मूल्य अधिक खरीद की स्थिति को दर्शाता है। मतलब उच्च संभावना है कि मामूली तेजी के उतार-चढ़ाव के बाद भी प्रवृत्ति में गिरावट जारी रहेगी।

हालाँकि, एक बार यह नीचे गिर जाता है 0.5 यह आपकी ट्रेडिंग आवश्यकताओं के अनुसार शॉर्ट पोजीशन में प्रवेश करने का एक अवसर हो सकता है।

निष्कर्ष

अंत में, अब जब आप उल्लिखित संकेतकों के बारे में जानते हैं, तो आप जाने के लिए अच्छे हैं, लेकिन इन पर पूरी तरह से भरोसा करने से पहले आपको कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा:

• पोजीशन खोलने से पहले हमेशा अपने वित्तीय लक्ष्यों पर विचार करें।
• चूंकि हम पोजीशन ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, स्टॉक का मौलिक विश्लेषण यहाँ काफी महत्वपूर्ण है।
• इसके अलावा सिर्फ एक संकेतक पर विश्वास करने से भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए कार्रवाई करने से पहले अपने कदम की पुष्टि करने के लिए हमेशा दो या अधिक संकेतकों का उपयोग करें।