मूविंग एवरेज लिफाफा लोकप्रिय तकनीकी संकेतक हैं। सरल शब्दों में, यह मूल रूप से एक प्रतिशत आधारित लिफाफा है जो स्टॉक मूल्य की चलती औसत के ऊपर और नीचे की रेखाएं दिखाता है। प्रतिभूतियों की चलती औसत इस सूचक की नींव बनाती है और एक निर्दिष्ट अवधि में स्टॉक के समापन मूल्य को जोड़कर गणना की जा सकती है।

उदाहरण के लिए, 10 दिनों की चलती औसत गणना केवल पिछले 10 दिनों के स्टॉक के समापन मूल्य को जोड़कर की जा सकती है और फिर इस मामले में योग को दिनों की संख्या यानी 10 से विभाजित करके किया जा सकता है। यहां चलती औसत प्रकृति में सरल और साथ ही घातीय हो सकती है।

ऐसा कहने के बाद, चलती औसत पद्धति अस्थिर बाजारों में व्यापारियों को झूठे संकेत प्रदान करने के लिए अतिसंवेदनशील रही है। हालांकि, इस पद्धति में एक लिफाफा जोड़ने से कमी को दूर करना संभव है और व्यापारी अपने लाभ को बढ़ाने में सक्षम होंगे। यह संकेतक इस विस्तृत ट्यूटोरियल में ट्रेंडिंग मार्केट स्थितियों में सबसे अच्छा काम करता है, हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे।

मूविंग एवरेज लिफाफा कैसे काम करता है?

मूविंग एवरेज लिफाफा (एमएई) का उपयोग आम तौर पर मूल्य प्रवृत्ति, मूल्य ब्रेकआउट और ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है। मूविंग एवरेज लिफाफों की गणना के लिए, हमें ऊपरी और निचले बैंड का अंदाजा होना चाहिए।

ऊपरी बैंड एक उपयोगकर्ता-परिभाषित प्रतिशत (आमतौर पर 1- 10% के बीच) और उच्च कीमतों की चलती औसत है। उसी समय, निचला बैंड एक उपयोगकर्ता-परिभाषित प्रतिशत है जो कम कीमतों की चलती औसत से घटा है। एक खरीद संकेत तब होता है जब सुरक्षा की कीमत चलती औसत से ऊपर बंद हो जाती है और बिक्री संकेत तब होता है जब यह निचले बैंड से नीचे आता है।

मूविंग एवरेज लिफाफा की गणना आमतौर पर मूविंग एवरेज के ऊपर और नीचे रखे गए एक निश्चित प्रतिशत स्तर के आधार पर की जाती है। निचले और ऊपरी दोनों बैंड समान प्रतिशत स्तर का उपयोग करके सेट किए गए हैं। बाहरी बैंड का उपयोग नए रुझानों को पहचानने के लिए किया जाता है।

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस्तेमाल किया गया प्रतिशत इतना बड़ा होना चाहिए कि गलत संकेतों को कम करने के लिए ट्रेंडलेस अवधि के दौरान मूविंग एवरेज के आसपास अधिकतम सामान्य मूल्य आंदोलन के लिए खाता हो, हालांकि, एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत को पहचानने के लिए पर्याप्त छोटा हो।

मूविंग एवरेज की दिशा अंततः लिफाफे के पाठ्यक्रम को नियंत्रित करती है। जब एक सुरक्षा की कीमत बढ़ रही है, चलती औसत और लिफाफा एक उच्च दिशा में आगे बढ़ेंगे। जब एक सुरक्षा की कीमत गिर रही है, तो वे निचली दिशा में आगे बढ़ेंगे।

ऊपर दिया गया है मूविंग एवरेज लिफाफा आईबीएम कंपनी के लिए चार्ट। लिफाफा 2.5% पर 20 दिनों की अवधि के साथ लिया जाता है।

मूविंग एवरेज लिफाफा के पीछे प्राथमिक तथ्य यह है कि उत्साही खरीदार और विक्रेता कीमतों को अधिकतम, यानी क्रमशः ऊपरी और निचले बैंड तक बढ़ाएंगे। इस बिंदु पर, कीमतें आमतौर पर स्थिर हो जाती हैं और अधिक यथार्थवादी स्तरों पर चली जाती हैं। जब प्रतिभूतियों की कीमत ऊपरी बैंड को छूती है और फिर नीचे की ओर जाती है, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिभूतियां वर्तमान में अधिक खरीददार स्तर पर हैं।

इसी तरह, जब सुरक्षा की कीमत निचले बैंड को छूती है और फिर ऊपर की ओर जाती है, तो हम कह सकते हैं कि सुरक्षा वर्तमान में ओवरसोल्ड स्तर पर है। ऊपरी लिफाफे के ऊपर कोई भी चीज असाधारण ताकत का प्रतीक है जबकि निचले लिफाफे के नीचे की एक बूंद असामान्य कमजोरी को दर्शाती है।

इस प्रकार की चालें एक प्रवृत्ति के पूरा होने और दूसरे की शुरुआत का संकेत दे सकती हैं। हालांकि, कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि लिफाफा तोड़ने के बाद एक मजबूत प्रवृत्ति लंबे समय तक नहीं रह सकती है और एक ट्रेडिंग रेंज में कीमत का उतार-चढ़ाव होगा।

एक तुलनात्मक रूप से सपाट चलती रेंज इन श्रेणियों की पहचान कर सकती है, और लिफाफों का उपयोग व्यापार के लिए अधिक खरीदे गए और अधिक बिकने वाले स्तरों को पहचानने के लिए किया जा सकता है। जब ऊपरी लिफाफे के ऊपर कोई हलचल होती है, तो इसका मतलब है कि एक अधिक खरीद की स्थिति है, और जब निचले लिफाफे के नीचे एक बूंद है, तो इसका मतलब है कि एक अधिक बिकने वाली स्थिति मौजूद है।

मूविंग एवरेज लिफाफा उदाहरण

S&P 500 इंडेक्स में मूविंग एवरेज लिफाफा का एक उत्कृष्ट उदाहरण नीचे दिया गया है।

जैसा कि पहले ही ऊपर बताया जा चुका है, मूविंग एवरेज लिफाफा झूठे संकेतों की घटना से बचने के लिए तड़का बाजारों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए, इसे एक साधारण चलती औसत में जोड़ने से निर्णय लेना आसान हो जाता है।

व्यापारियों से अपेक्षा की जाती है कि जब कीमत ऊपरी लिफ़ाफ़े से ऊपर बढ़े तो ख़रीदें और जब क़ीमत निचले लिफ़ाफ़े से नीचे गिरे तो बेचें। परिणामस्वरूप कोई भी गलत संकेत फ़िल्टर किया जाता है। जैसा कि हम चार्ट में देख सकते हैं, जैसे-जैसे कीमत चलती औसत लिफाफे के क्षेत्र में आती है, यह बग़ल में दिशा में बढ़ना शुरू कर देती है।

तकनीकी विश्लेषण को चलती औसत के लिए तुलनात्मक रूप से उच्च बार अवधि और बग़ल में प्रवृत्ति को विभाजित करने के लिए ऊपरी और निचले बैंड की बात आती है तो मामूली छोटी शिफ्ट प्रतिशत चुनने की आवश्यकता होती है।

लेकिन जब हम मूविंग एवरेज के लिए अधिक महत्वपूर्ण शिफ्ट प्रतिशत और यहां तक ​​​​कि छोटी बार अवधि का चयन करते हैं, तो इस लिफाफे का उपयोग अधिक खरीद और ओवरसोल्ड स्तरों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार इस मामले में, जैसे-जैसे कीमत ऊपरी बैंड के करीब या उससे आगे बढ़ती है, हम मान सकते हैं कि यह एक है ओवरबॉट सिग्नल. और जब कीमत निचले बैंड के करीब या नीचे जाती है, तो इसे एक माना जाता है ओवरसोल्ड सिग्नल.

मूविंग एवरेज का लक्ष्य और मूविंग एवरेज लिफाफा मुख्य रूप से प्रवृत्ति परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए है।

आमतौर पर, ये रुझान व्हिपसॉ ट्रेडों में व्यापारियों द्वारा किए गए नुकसान को पूरा करने के लिए काफी बड़े होते हैं (ऐसी स्थिति जहां एक सुरक्षा की कीमत जल्दी और अचानक अस्थिर प्रकृति के कारण अपनी गति की दिशा बदल देती है) जो इसे उन व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाती है जो उत्सुक हैं। लाभ का कम प्रतिशत प्राप्त करने के लिए।

जब तकनीकी विश्लेषण की बात आती है, तो मूविंग एवरेज लिफाफा यह ट्रैक करने के लिए उपयोग करता है कि क्या मूल्य लिफाफों के अंदर या बाहर झूलता है।

हालांकि, मूविंग एवरेज लिफाफा का उपयोग करने का यही एकमात्र लाभ नहीं है।

आइए एक और साप्ताहिक पर एक नजर डालते हैं मूविंग एवरेज लिफाफा कंपनी स्टारबक्स के लिए ट्रेडिंग चार्ट 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज के साथ और लिफाफों को इसके ऊपर और नीचे 20% पर तय किया गया है।

जैसा कि हम ज्यादातर समय देख सकते हैं जब स्टारबक्स की कीमत लिफाफों को छूती है, प्रवृत्ति उलट होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब कोई उलटफेर नहीं होता है और कीमतों का रुझान जारी रहता है जिससे आगे नुकसान होता है। इसे के रूप में जाना जाता है काउंटरट्रेंड रणनीति.

एक काउंटरट्रेंड रणनीति में, यह तरीका मौजूदा ट्रेडिंग ट्रेंड के मुकाबले छोटे लाभ उत्पन्न करने का प्रयास करता है। इस पद्धति के तहत, व्यापारी स्टॉक की कीमत कम होने पर शेयर खरीदने की कोशिश करते हैं और अधिक होने पर उसे बेचते हैं। इस रणनीति के पैरोकार थे चेस्टर केल्टनर शुरुआती दिनों के दौरान जब उन्होंने . की अवधारणा पेश की केल्टनर बैंड. केल्टनर बैंड को मूविंग एवरेज लिफाफा पर सुधार के रूप में माना जा सकता है।

औसत ट्रू रेंज (एटीआर) का उपयोग इन बैंडों को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर और नीचे सेट करने के लिए किया गया है। एक निश्चित प्रतिशत लिफाफा बनाने के बजाय लिफाफे की चौड़ाई अलग-अलग आकार में हो सकती है। जब कीमत निचले बैंड तक पहुंचती है तो व्यापारी सुरक्षा खरीदते हैं और जब कीमत ऊपरी बैंड के करीब आती है तो इसे बेचते हैं।

बाद में बाजार में एक नया सांख्यिकीय चार्ट पेश किया गया जिसका नाम था बोलिंगर बैंड. ये बैंड स्वचालित रूप से अस्थिरता कारक में समायोजित हो जाते हैं। हालांकि, मूविंग एवरेज लिफाफों के मामले में, चार्टिस्ट को अस्थिरता को स्वतंत्र रूप से समायोजित करने की आवश्यकता होती है। स्टॉक जो अत्यधिक अस्थिर होते हैं उन्हें व्यापक बैंड और स्टॉक जो अधिक अस्थिर नहीं होते हैं उन्हें संकुचित बैंड की आवश्यकता होती है।

मूविंग एवरेज लिफाफा और केल्टनर चैनल और बोलिंगर चैनल बहुत समान हैं और एक समान अवधारणा पर आधारित हैं; हालांकि, बाद के दो अधिक गतिशील प्रतीत होते हैं क्योंकि वे अस्थिरता कारक को ध्यान में रखते हैं।

मूविंग एवरेज लिफाफा लाभ

आपके ट्रेडिंग विश्लेषण में तकनीकी संकेतक के रूप में मूविंग एवरेज लिफाफा का उपयोग करने के कुछ शीर्ष लाभ यहां दिए गए हैं:

1. मूविंग एवरेज लिफाफा एक नई प्रवृत्ति की पहचान करने में मदद करता है।
2. यह ट्रेंडिंग मार्केट में असाधारण रूप से फायदेमंद है।
3. इसका उपयोग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों को पहचानने के लिए किया जा सकता है।
4. व्यापारियों को लंबी अवधि के रुझानों से लाभ कमाने में मदद करता है।

मूविंग एवरेज लिफाफा नुकसान

साथ ही, मूविंग एवरेज लिफाफा का उपयोग करते समय आपको कुछ चिंताओं के बारे में पता होना चाहिए:

• यह अस्थिरता कारक को ध्यान में नहीं रखता है। इस कारण से, व्यापारियों ने एमएई से केल्टनर और बोलिंगर बैंड जैसे अधिक अस्थिरता समायोजित व्यापारिक उपकरण की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है।
• यह जीतने वाले ट्रेडों पर प्रवेश को स्थगित करता है और ट्रेडों को खोने पर अधिक लाभ प्रदान करता है।

अंत में, हम फिर से दोहराना चाहेंगे कि मूविंग एवरेज लिफाफा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक उपकरण है जिसका उपयोग दुनिया भर के व्यापारियों द्वारा किया गया है। व्यापारी इस पद्धति का उपयोग नए रुझानों की पहचान करने के लिए कर सकते हैं और बाजारों में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान भी कर सकते हैं जो कि सीमाबद्ध हैं।

व्यापारियों को अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग यह पता लगाने के लिए करना चाहिए कि किस प्रतिशत का उपयोग किया जाना चाहिए और चलती औसत की गणना के लिए सबसे अच्छी अवधि क्या है। यह उस बाजार पर निर्भर करेगा जिसमें वे व्यापार कर रहे हैं और उनकी समय सीमा।

इसके अलावा किसी को सरल या घातीय चलती औसत के बीच चयन करने की आवश्यकता है। यह व्यापारी की व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करेगा। मूविंग एवरेज लिफाफा बाजार की स्थितियों के रुझान में अत्यधिक कुशल है, लेकिन जब यह तड़का हुआ बाजारों की बात आती है तो इतना अधिक नहीं है।

इसके अलावा, यह अस्थिरता कारक को ध्यान में नहीं रखता है।

हम पहले से ही जानते हैं कि झूठे संकेत प्रदान करने वाला कोई भी व्यापारिक उपकरण व्यापारियों को बहुत नुकसान और भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इस कारण से, व्यापारियों ने हाल ही में के विविधता और अत्यधिक उन्नत संस्करण का उपयोग करना शुरू कर दिया है मूविंग एवरेज लिफाफा, यानी केल्टनर और बोलिंगर बैंड अधिक सटीक और लाभदायक परिणामों के लिए। ट्रेडर्स इन तकनीकी ट्रेडिंग टूल्स के साथ प्रयोग करके अत्यधिक लाभ उठा सकते हैं।

यदि आप ट्रेडिंग और निवेश शुरू करना चाहते हैं, तो आइए हम आपको अगले कदम उठाने में मदद करें।